Scalping - Schnelle kurzfristige Gewinne im Trading
Scalping ist der sehr kurzfristige Handel auf der kleinsten Zeiteinheit im Chart um viele kleine Gewinne mitzunehmen
In der Praxis bedeutet dass, dass du beim Scalping meist auf M1 oder dem Tickchart handelst und Gewinen unter 10 Punkten mitnimmst. Teilweise führst du beim Scalping bis zu 100 Trades oder mehr am Tag durch!
Für Einsteiger ist die Scalp Trading Strategie meiner Meinung nach nicht empfehlenswert. Die Möglichkeiten Fehler zu machen sind zu groß, die Gebühren ebenfalls durch das viele Handeln höher und die nervliche Belastung ist noch einmal ein ganz anderes Thema. Trotzdem möchte ich dir hier ein paar Grundgedanken zum Scalping vorstellen und wie es funktioniert.
Scalping ist für Trader attraktiv, weil es sie einem geringeren Risiko aussetzt und eine größere Anzahl von Handelsmöglichkeiten bietet. Einige lieben diesen Nervenkitzel an der Börse. Darüber hinaus können Trader ihre Gier (eines der häufigsten Probleme beim Trading) bekämpfen, da sie sehr kleine Gewinne anstreben.
Hinweis: Dieser Artikel ist nur eine Rohversion. Die vollständige überarbeitete Version folgt später. Für Einsteiger rate ich den meisten von der Scalping-Strategie ab. Empfehlenswerter ist die Trendfolge-Strategie oder das Break-Out-Trading. Sieh dir dazu unser kostenloses Trading-Seminar an.
Was ist Scalping im Daytrading?
Daytrader, die sich Scalping-Strategien zunutze machen, versuchen hunderte von kleinen profitablen Trades an einem Handelstag durchzuführen. Große Gewinne sind nicht das Ziel. Stattdessen wollen Scalper dutzende (oder manchmal Hunderte) von kleinen Gewinnen erzielen. Um Gewinne zu erzielen, werden Positionen in einem Zeitrahmen von Minuten bis Sekunden eröffnet und geschlossen, und Gewinne werden schnell mitgenommen.
Ganz wichtig ist beim Scalping, wenn ein Trade nicht sofort in deine Richtung verläuft, wird er auch wieder geschlossen! So vermeidest du hohe Verluste, welche die gesamte Strategie ruinieren können.
Bei dieser Art von Handel haben die Teilnehmer nur sehr wenig Zeit, eine Aktie zu halten, d. h. sie müssen innerhalb weniger Minuten, wenn nicht sogar Sekunden, in den Handel einsteigen und ihn beenden. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, bei denen Aktien einige Stunden lang gehalten werden. Meist sind wir dann aber wieder eher im Bereich der Break-Out-Strategie.
Trader suchen nach Handelsmöglichkeiten, indem sie auf kleine Preisänderungen am Markt achten. Genaues Timing und prompte Ausführung sind beim Scalping entscheidend.
Ein profitabler Handel könnte sich in einen Verlust verwandeln, wenn eine dieser Gelegenheiten schwindet, denn die meisten Scalper warten nicht lange genug, bis sich andere Gelegenheiten für denselben Handel ergeben.
Aus diesem Grund neigen einige Leute dazu, vor Scalping zurückzuschrecken, da es die Hebelwirkung in hohem Maße ausnutzt.
Scalper treffen ihre Entscheidungen hauptsächlich auf der Grundlage der folgenden Faktoren:
- Gewinner / Verlierer des Tages Liste der Aktien
- Kaufen Sie bei Ausbrüchen und sehen Sie eine sofortige Aufwärtsbewegung nach dem Einstieg
- Verkaufen Sie schnell, wenn es keine Bewegung nach oben gibt
Sobald Sie einen kleinen Gewinn erzielt haben, verkaufen Sie die Hälfte und passen den Ausstieg an den Einstiegspunkt der verbleibenden Position an, um einen hohen Prozentsatz an Genauigkeit zu gewährleisten. - Führen Sie 3-5 Trades durch, bis das Tagesziel erreicht ist.
- Liquidität ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt des Scalping, da die Händler mehrmals am Tag in ihre Positionen ein- und aussteigen.
- Außerdem stellt sie sicher, dass die Händler den bestmöglichen Preis erzielen, wenn sie ein- und aussteigen.
Scalper versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie sich über die aktuellen Nachrichten auf dem Laufenden halten und aktuelle oder künftige Ereignisse handeln, die wahrscheinlich Kursbewegungen auslösen werden. Sie beobachten auch die Höchst- und Tiefstkurse einer Aktie während einer bestimmten Handelssitzung und schätzen deren kurzfristige Richtung ein. Dies erfordert jedoch eine rasche Ausführung und hohe Konzentration.
Eine weitere Methode, um Geld zu verdienen, ist die Festlegung eines Gewinnziels pro Handel, das im Verhältnis zum Kurs der Aktie stehen sollte. Scalper sollten ein Gewinn/Verlust-Verhältnis von mehr als 50 % haben, um einen Gewinn zu erzielen, im Gegensatz zu anderen Intraday-Handelsmethoden, mit denen man auch bei einem niedrigeren Gewinn/Verlust-Verhältnis noch Geld verdienen kann.
Überblick über die Scalping-Strategie
Scalping-Trades gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Sie benötigen Zugang zu 1-Minuten-Charts, Level-II-Kursen und Börsenauftragsbüchern, um die fortschrittlichsten Arten des Scalping durchführen zu können.
Viele Scalper zielen nicht darauf ab, von kleinen Kursbewegungen zu profitieren, sondern von der tatsächlichen Geld-/Briefspanne selbst. Das Profitieren von Geld-/Briefspannen erfordert ein hohes Maß an Geschick und Erfahrung – glücklicherweise gibt es einfachere Formen des Scalping, die man erlernen kann.
Eine der einfachsten und gebräuchlichsten Formen des Scalping besteht darin, eine beträchtliche Menge an Aktien zu kaufen, auf einen kleinen Tick nach oben zu warten und die Position zu entladen, sobald die Profitabilität erreicht ist.
Ein Beispiel: Ein Händler gibt einen Limit-Auftrag zum Kauf von 5000 Aktien von YYZ zu einem Preis von 0,98 $ ein, der zufällig die nächstgelegene Unterstützungsmarke ist. Sobald YYZ auf 0,98 fällt, wird der Handel ausgeführt und der Scalper beobachtet die Kursbewegung auf einem 1-Minuten-Chart.
Eine Minute später ist die Aktie auf 1,02 von der Unterstützung abgeprallt und das Eigenkapital des Scalper ist von 4.900 $ auf 5.100 $ gestiegen. Der Handel wird schnell mit einem Gewinn von 200 $ geschlossen, unabhängig davon, ob die Kursbewegung weiterhin günstig aussieht. Der Scalper macht 200 $ in einer Minute und geht zum nächsten Handel über.
Scalper können oft das gleiche Wertpapier während der Sitzung immer wieder handeln, insbesondere an volatilen Tagen. Anfänger, die die Scalping-Strategie erlernen wollen, sollten nach möglichst liquiden Wertpapieren Ausschau halten.
Wenn sich die Aktien nur schwer bewegen lassen, könnte Ihr Handel platzen, da Sie gezwungen sind, länger als erwartet zu warten. Nutzen Sie technische Handelssignale wie gleitende Durchschnitte und stochastische Oszillatoren, um die besten Einstiegspunkte zu ermitteln, und setzen Sie Ihren DMA-Broker ein, um die schnellstmögliche Handelsausführung zu erhalten.
Denken Sie daran, dass bei Scalping-Strategien jeder Bruchteil eines Cents zählt.
Wie unterscheidet sich Scalping von anderen Strategien?
“Lass die Gewinner laufen” ist eine der ältesten Annahmen im Handel. Aktien, die sich in einem Aufwärtstrend befinden, neigen dazu, in einem Aufwärtstrend zu verbleiben, und Verkäufe sollten nur dann erfolgen, wenn Sie Ihre vorher festgelegten Gewinnziele erreicht haben. Scalping ist für die meisten Händler kontraintuitiv, denn Gewinner werden schnell verkauft, oft genauso schnell wie die Verlierer. Daytrader sind es gewohnt, in kurzen Zeiträumen in Positionen ein- und auszusteigen, aber Scalping hebt dies auf eine andere Ebene.
Ein weiteres einzigartiges Merkmal des Scalping ist das schiere Volumen an Geschäften, das erforderlich ist, um übergroße Gewinne zu erzielen. Daytrader werden oft vor Overtrading gewarnt. Wenn man sich nicht an einen Plan hält und auf Pump handelt, steigen die Transaktionskosten, während die Gewinne schrumpfen. Da Scalper bei jedem Handel nur winzige Gewinne erzielen, ist ein großes Volumen erforderlich, damit sich die Strategie auszahlt. Wenn Sie mit Scalping Erfolg haben wollen, müssen Sie die Angst vor zu hohem Handelsvolumen überwinden.
Was Sie zum Ausführen von Scalping-Trades benötigen
Da Scalping eine blitzschnelle Handelsausführung erfordert, müssen Sie eine Software und einen Broker finden, die dieser Belastung gewachsen sind. Langsame, traditionelle Broker werden hier nicht ausreichen. Um die ohnehin schon geringen Gewinne beim Scalping zu maximieren, brauchen Sie die richtige Technologie.
Keine Provisionen oder hohe Volumenrabatte – Scalper tätigen oft Hunderte von Geschäften pro Tag. Stellen Sie sich vor, Sie bekämen eine Pauschalprovision für jeden einzelnen dieser Abschlüsse? Ihre Gewinne würden schnell von den Transaktionskosten aufgefressen werden. Um erfolgreich zu scalpen, ist ein Broker ohne Provisionen ideal. Oder zumindest einen, der hohe Rabatte für Händler mit hohem Handelsvolumen anbietet.
Direkter Marktzugang – Da Scalper von der Geld-Brief-Spanne und/oder winzigen Kursbewegungen profitieren, ist das Timing entscheidend. Direkter Marktzugang ist ein Muss, da Scalper bei einem hohen Prozentsatz von Geschäften einen Treffer landen müssen, um Geld zu verdienen. Wenn Sie jeden Tag mit Hunderten von Aktien handeln, müssen Sie genau wissen, wo und wann Ihr Handel ausgeführt wird.
Fortgeschrittene Charting-Tools – Scalping erfordert etwas Anspruchsvolleres als das Candlestick-Chart von Robinhood. Wie wir bereits erwähnt haben, ist Geschwindigkeit für Scalper entscheidend. Wenn Positionen in weniger als zwei Minuten eröffnet und geschlossen werden, ist die Verwendung von 5-Minuten-Kerzen nicht sehr hilfreich. Scalper brauchen Kursaktualisierungen in Echtzeit und 1-Minuten-Charts, um erfolgreich zu handeln.
Ausdauer und schnelles Denken – Wenn Sie 10 Baggers feiern wollen, ist Scalping nicht die richtige Strategie für Sie. Scalper können nicht einfach auf ein paar Gewinner setzen und den Tag um 11 Uhr beenden. Stellen Sie sich darauf ein, einen ganzen Tag lang hinter Ihren Bildschirmen nach Gelegenheiten Ausschau zu halten. Sie müssen auch das nötige Fingerspitzengefühl haben, um aus nicht funktionierenden Geschäften auszusteigen, denn große Verluste sind Kryptonit für Aktien-Scalper.
Schnelligkeit und Präzision sind beim Scalp Trading entscheidend. Wenn Sie keinen Broker haben, der direkten Marktzugang oder niedrige bzw. gar keine Provisionen anbietet, werden Sie wahrscheinlich mit zu vielen Transaktionskosten konfrontiert, als dass sich die Strategie lohnen würde.
Nachteile von Scalping
Scalping ist nicht für jeden geeignet. Üben Sie Scalping-Techniken unbedingt in einem Demokonto oder Simulator, bevor Sie echtes Kapital riskieren. Scalping ist kein Weg zum sofortigen Reichtum – Scalping erfordert eine bestimmte Denkweise und viel Ausdauer. Hier sind ein paar Nachteile, die alle angehenden Händler kennen sollten.
Die Transaktionskosten können Scalper schnell in den Ruin treiben. Sie werden jeden Tag mindestens ein Dutzend Trades tätigen. Wenn Sie immer noch einen Broker benutzen, der $5 (oder mehr!) an Handelsgebühren verlangt, wird es schwer sein, mit Scalping Geld zu verdienen.
Scalping ist mühsam. Das Hin- und Herspringen in Aktien mag wie eine aufregende Art des Handels erscheinen, aber Scalper müssen sich ständig auf die Daten konzentrieren. Sie werden immer und immer wieder dieselbe Art von Geschäften tätigen und versuchen, Gewinne zu erzielen und Verluste zu minimieren. Nicht jeder hat die Mentalität, Scalping effektiv einzusetzen.
Der Mangel an großen Gewinnern kann zur Verzweiflung führen. KI-Systeme sind die besten Scalper, da sie nicht in der Lage sind, Reue zu empfinden. Eine Aktie zu 0,98 $ zu kaufen und zu 1,02 $ zu verkaufen, ist für einen Scalper ein gutes Geschäft, aber was ist, wenn diese Aktie eine Stunde später auf 1,40 $ steigt? Können Sie es verkraften, kleine Gewinne zu erzielen und diese Monstergewinne zu verpassen? Die meisten Daytrader brauchen eine Art von losgelöster Gleichgültigkeit, um erfolgreich zu sein. Scalper müssen praktisch Roboter sein.
Fazit
Das Scalping von Aktien ist keine kühne oder innovative Handelsstrategie, aber es ist eine, die viele Daytrader erfolgreich umgesetzt haben. Scalping minimiert Ihr Verlustrisiko und ermöglicht selbst in den flachsten Märkten einen profitablen Handel.
Wenn Sie jedoch darauf aus sind, über Nacht reich zu werden, werden Sie wahrscheinlich nicht zu diesen Erfolgsgeschichten gehören. Scalper müssen sich mit kleinen Gewinnen abfinden und nur an den nächsten Handel denken.
Das mag auf dem Papier einfach klingen, aber Scalping-Strategien werden Händler, die nicht erfahren genug sind, um mit ihren Emotionen umzugehen, auffressen.
Der erste Schritt zum erfolgreichen Aktien-Scalping ist die Suche nach dem richtigen Broker. Eine gute Wahl ist TD Ameritrade – keine Handelsgebühren und eine High-Tech-Plattform wie thinkorswim.
Bevor Sie kaltes, hartes Geld riskieren, sollten Sie unbedingt mit dem Papierhandel üben und mit kleineren Positionsgrößen beginnen, sobald Sie sich an den echten Handel herantasten. Setzen Sie sich Gewinnziele, bevor Sie einen Handel durchführen, und verkaufen Sie schnell, wenn die erwartete Bewegung nicht eintritt.
Es wird eine Weile dauern, bis Sie Scalping beherrschen, aber es ist eine großartige Fähigkeit, die Sie zu Ihrem Arsenal hinzufügen sollten, insbesondere wenn die Märkte über einen längeren Zeitraum seitwärts tendieren.